Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 13,64 13,61 +0,22% 0,00% 54,26 54,10 +0,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 13,53 13,51 +0,15% 0,00% 53,82 53,70 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 10,31 10,30 +0,10% 0,00% 41,01 40,94 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 10,30 10,29 +0,10% 0,00% 40,97 40,90 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-09 111,86 111,74 +0,11% +2,76% 444,98 444,17 +0,18% -6,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-09 96,63 96,53 +0,10% -2,79% 384,39 383,71 +0,18% -11,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-09 111,52 111,41 +0,10% 0,00% 443,63 442,86 +0,17% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-09 594,96 597,33 -0,40% +16,79% 2715,69 2715,34 +0,01% +30,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-09 487,96 531,38 -8,17% +7,67% 2227,29 2415,55 -7,79% +20,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 135,04 134,66 +0,28% +5,54% 537,19 535,27 +0,36% -4,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 109,05 119,75 -8,94% -4,16% 433,80 476,01 -8,87% -12,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 6,04 6,03 +0,17% +3,07% 24,03 23,97 +0,24% -6,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-09 103,45 103,25 +0,19% 0,00% 411,52 410,42 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-09 5,98 5,97 +0,17% +1,36% 23,79 23,73 +0,24% -7,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-09 5,98 5,97 +0,17% +1,18% 23,79 23,73 +0,24% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-09 5,98 5,97 +0,17% +1,18% 23,79 23,73 +0,24% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-09 9,70 9,69 +0,10% -0,10% 38,59 38,52 +0,18% -9,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-09 9,70 9,69 +0,10% 0,00% 38,59 38,52 +0,18% -9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-09 9,70 9,69 +0,10% -0,10% 38,59 38,52 +0,18% -9,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)