Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 10,11 | 10,44 | -3,16% | 0,00% | 46,12 | 47,42 | -2,73% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 10,04 | 10,37 | -3,18% | 0,00% | 45,80 | 47,10 | -2,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 15,78 | 15,91 | -0,82% | 0,00% | 71,99 | 72,26 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | 0,00% | 76,05 | 75,71 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-10-11 | 14,02 | 14,48 | -3,18% | 0,00% | 93,17 | 95,23 | -2,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 20,45 | 21,01 | -2,67% | 0,00% | 93,29 | 95,42 | -2,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 21,57 | 21,57 | 0,00% | 0,00% | 98,40 | 97,97 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 35,59 | 35,88 | -0,81% | 0,00% | 162,37 | 162,96 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 36,99 | 36,99 | 0,00% | 0,00% | 168,75 | 168,00 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 12,86 | 13,01 | -1,15% | 0,00% | 58,67 | 59,09 | -0,71% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 13,77 | 13,77 | 0,00% | 0,00% | 62,82 | 62,54 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 12,68 | 12,94 | -2,01% | 0,00% | 57,85 | 58,77 | -1,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 5,79 | 5,81 | -0,34% | 0,00% | 26,41 | 26,39 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 5,74 | 5,76 | -0,35% | 0,00% | 26,19 | 26,16 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 9,24 | 9,30 | -0,65% | 0,00% | 42,15 | 42,24 | -0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 9,17 | 9,24 | -0,76% | -4,38% | 41,83 | 41,97 | -0,31% | +6,62% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 41,85 | 44,66 | -6,29% | 0,00% | 166,51 | 176,32 | -5,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 36,61 | 38,85 | -5,77% | 0,00% | 167,02 | 176,45 | -5,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 43,82 | 43,82 | 0,00% | 0,00% | 199,91 | 199,02 | +0,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 11,63 | 11,77 | -1,19% | 0,00% | 53,06 | 53,46 | -0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 8,70 | 8,89 | -2,14% | -1,58% | 39,69 | 40,38 | -1,70% | +9,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 31,77 | 32,17 | -1,24% | +10,93% | 144,94 | 146,11 | -0,80% | +23,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 17,60 | 17,82 | -1,23% | +10,41% | 80,29 | 80,93 | -0,79% | +23,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 8,50 | 8,61 | -1,28% | 0,00% | 38,78 | 39,10 | -0,84% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)