Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 17,98 | 18,60 | -3,33% | 0,00% | 71,54 | 73,43 | -2,58% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 186,74 | 190,04 | -1,74% | +24,52% | 742,98 | 750,30 | -0,97% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 186,74 | 190,04 | -1,74% | +24,53% | 742,98 | 750,30 | -0,97% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 186,75 | 190,04 | -1,73% | +24,52% | 743,02 | 750,30 | -0,97% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 22,26 | 22,82 | -2,45% | +71,89% | 88,57 | 90,10 | -1,70% | +56,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 22,26 | 22,82 | -2,45% | +71,89% | 88,57 | 90,10 | -1,70% | +56,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 22,26 | 22,82 | -2,45% | +71,89% | 88,57 | 90,10 | -1,70% | +56,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)