Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 13,69 13,67 +0,15% 0,00% 54,47 53,97 +0,92% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 13,58 13,57 +0,07% 0,00% 54,03 53,58 +0,85% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 10,32 10,31 +0,10% 0,00% 41,06 40,70 +0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 10,30 10,30 0,00% 0,00% 40,98 40,67 +0,78% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-11 112,07 111,88 +0,17% +3,08% 445,89 441,71 +0,95% -6,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-11 96,81 96,65 +0,17% -2,49% 385,18 381,58 +0,94% -11,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-11 111,73 111,54 +0,17% 0,00% 444,54 440,37 +0,95% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-11 594,70 594,70 0,00% +16,84% 2713,08 2701,01 +0,45% +30,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-11 487,74 487,74 0,00% +7,71% 2225,12 2215,22 +0,45% +20,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 135,17 135,02 +0,11% +5,68% 537,80 533,07 +0,89% -3,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 109,15 109,03 +0,11% -4,04% 434,27 430,46 +0,89% -12,65% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 6,05 6,04 +0,17% +3,24% 24,07 23,85 +0,94% -6,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-11 103,17 103,47 -0,29% 0,00% 410,48 408,51 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-11 5,99 5,98 +0,17% +1,53% 23,83 23,61 +0,94% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-11 5,99 5,98 +0,17% +1,53% 23,83 23,61 +0,94% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-11 6,00 5,99 +0,17% +1,69% 23,87 23,65 +0,94% -7,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-11 9,72 9,71 +0,10% +0,21% 38,67 38,34 +0,88% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-11 9,72 9,71 +0,10% +0,31% 38,67 38,34 +0,88% -8,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-11 9,72 9,71 +0,10% +0,21% 38,67 38,34 +0,88% -8,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)