Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 17,22 | 17,73 | -2,88% | 0,00% | 68,51 | 70,00 | -2,12% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 17,07 | 17,57 | -2,85% | 0,00% | 67,92 | 69,37 | -2,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 5,53 | 5,77 | -4,16% | +20,22% | 22,00 | 22,78 | -3,42% | +9,42% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 6,47 | 6,54 | -1,07% | +52,24% | 25,74 | 25,82 | -0,30% | +38,57% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 88,70 | 91,07 | -2,60% | -5,44% | 404,66 | 413,62 | -2,17% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 4,60 | 4,68 | -1,71% | -9,27% | 20,99 | 21,26 | -1,27% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 4,60 | 4,68 | -1,71% | -9,09% | 20,99 | 21,26 | -1,27% | +1,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 4,31 | 4,39 | -1,82% | -9,07% | 19,66 | 19,94 | -1,38% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 8,66 | 8,51 | +1,76% | 0,00% | 34,46 | 33,60 | +2,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 8,66 | 8,51 | +1,76% | 0,00% | 34,46 | 33,60 | +2,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-11 | 8,73 | 8,58 | +1,75% | 0,00% | 34,73 | 33,87 | +2,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-11 | 10,70 | 10,90 | -1,83% | +15,55% | 48,81 | 49,51 | -1,40% | +28,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)