Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 17,01 | 17,22 | -1,22% | 0,00% | 68,36 | 68,51 | -0,23% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 16,90 | 17,07 | -1,00% | 0,00% | 67,91 | 67,92 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 5,64 | 5,53 | +1,99% | +23,41% | 22,66 | 22,00 | +3,01% | +14,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 6,55 | 6,47 | +1,24% | +55,58% | 26,32 | 25,74 | +2,25% | +43,95% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-12 | 86,65 | 88,70 | -2,31% | -7,54% | 397,66 | 404,66 | -1,73% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-12 | 4,49 | 4,60 | -2,39% | -11,79% | 20,61 | 20,99 | -1,81% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-12 | 4,49 | 4,60 | -2,39% | -11,61% | 20,61 | 20,99 | -1,81% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-12 | 4,20 | 4,31 | -2,55% | -11,76% | 19,28 | 19,66 | -1,97% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 8,54 | 8,66 | -1,39% | 0,00% | 34,32 | 34,46 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 8,54 | 8,66 | -1,39% | 0,00% | 34,32 | 34,46 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-12 | 8,61 | 8,73 | -1,37% | 0,00% | 34,60 | 34,73 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-12 | 10,61 | 10,70 | -0,84% | +13,96% | 48,69 | 48,81 | -0,25% | +27,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)