Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 12,87 | 12,59 | +2,22% | 0,00% | 52,22 | 50,90 | +2,59% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 20,03 | 20,00 | +0,15% | 0,00% | 93,97 | 93,25 | +0,77% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,88 | 96,28 | +0,62% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 188,68 | 187,53 | +0,61% | +18,50% | 765,53 | 758,16 | +0,97% | +9,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 179,00 | 177,90 | +0,62% | +15,13% | 726,26 | 719,23 | +0,98% | +6,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 202,16 | 200,60 | +0,78% | +20,31% | 820,22 | 811,01 | +1,14% | +11,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 192,77 | 191,28 | +0,78% | +17,34% | 782,13 | 773,33 | +1,14% | +8,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 10,60 | 10,58 | +0,19% | +11,23% | 49,73 | 49,33 | +0,81% | +28,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 723,51 | 715,25 | +1,15% | +27,01% | 2935,50 | 2891,68 | +1,52% | +17,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | 0,00% | 41,42 | 41,24 | +0,45% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)