Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 6,02 | 6,03 | -0,17% | +6,17% | 28,24 | 28,11 | +0,45% | +22,35% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2000-10-16 | 6,02 | 6,03 | -0,17% | +6,36% | 28,24 | 28,11 | +0,45% | +22,57% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 6,02 | 6,03 | -0,17% | +6,17% | 28,24 | 28,11 | +0,45% | +22,35% |