Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 9,83 | 9,59 | +2,50% | 0,00% | 46,12 | 44,71 | +3,14% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 9,76 | 9,52 | +2,52% | 0,00% | 45,79 | 44,39 | +3,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 15,19 | 15,17 | +0,13% | 0,00% | 71,26 | 70,73 | +0,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | 0,00% | 78,20 | 77,72 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-10-16 | 13,85 | 13,61 | +1,76% | 0,00% | 96,00 | 92,63 | +3,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 20,11 | 20,05 | +0,30% | 0,00% | 94,34 | 93,48 | +0,92% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 21,57 | 21,57 | 0,00% | 0,00% | 101,19 | 100,57 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 35,28 | 34,76 | +1,50% | 0,00% | 165,51 | 162,06 | +2,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 36,99 | 36,99 | 0,00% | 0,00% | 173,53 | 172,46 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 12,84 | 12,43 | +3,30% | 0,00% | 60,24 | 57,95 | +3,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 13,77 | 13,77 | 0,00% | 0,00% | 64,60 | 64,20 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 12,45 | 12,05 | +3,32% | 0,00% | 58,41 | 56,18 | +3,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 5,72 | 5,84 | -2,05% | 0,00% | 26,83 | 27,23 | -1,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 5,68 | 5,80 | -2,07% | 0,00% | 26,65 | 27,04 | -1,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 8,95 | 9,01 | -0,67% | 0,00% | 41,99 | 42,01 | -0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 8,89 | 8,94 | -0,56% | -7,01% | 41,71 | 41,68 | +0,06% | +7,16% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 44,27 | 40,12 | +10,34% | 0,00% | 179,62 | 162,20 | +10,74% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 37,84 | 34,69 | +9,08% | 0,00% | 177,52 | 161,74 | +9,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 43,82 | 43,82 | 0,00% | 0,00% | 205,57 | 204,30 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 11,95 | 11,62 | +2,84% | 0,00% | 56,06 | 54,18 | +3,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 8,59 | 8,58 | +0,12% | +5,66% | 40,30 | 40,00 | +0,74% | +21,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 32,05 | 31,98 | +0,22% | +16,38% | 150,36 | 149,10 | +0,84% | +34,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 17,75 | 17,72 | +0,17% | +15,79% | 83,27 | 82,62 | +0,79% | +33,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 9,19 | 9,02 | +1,88% | 0,00% | 43,11 | 42,05 | +2,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)