Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 25,99 | 24,96 | +4,13% | 0,00% | 121,93 | 116,37 | +4,77% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 173,42 | 172,62 | +0,46% | +15,96% | 703,62 | 697,88 | +0,82% | +7,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 162,31 | 161,57 | +0,46% | +12,19% | 658,54 | 653,21 | +0,82% | +3,75% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 16,29 | 15,96 | +2,07% | 0,00% | 66,09 | 64,52 | +2,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 19,30 | 19,08 | +1,15% | 0,00% | 78,31 | 77,14 | +1,51% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 21,73 | 21,32 | +1,92% | 0,00% | 88,17 | 86,19 | +2,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 19,37 | 19,36 | +0,05% | 0,00% | 78,59 | 78,27 | +0,41% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 16,74 | 16,29 | +2,76% | 0,00% | 67,92 | 65,86 | +3,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 9,92 | 9,84 | +0,81% | 0,00% | 40,25 | 39,78 | +1,17% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 217,57 | 213,38 | +1,96% | +35,29% | 882,75 | 862,67 | +2,33% | +25,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 57,40 | 56,05 | +2,41% | +26,15% | 232,89 | 226,60 | +2,77% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 13,89 | 13,62 | +1,98% | +1,61% | 65,16 | 63,50 | +2,62% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 13,89 | 13,62 | +1,98% | +1,61% | 65,16 | 63,50 | +2,62% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-16 | 13,89 | 13,62 | +1,98% | +1,61% | 65,16 | 63,50 | +2,62% | +17,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)