Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 13,73 | 13,78 | -0,36% | 0,00% | 55,71 | 55,71 | -0,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 13,62 | 13,67 | -0,37% | 0,00% | 55,26 | 55,27 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | 0,00% | 41,95 | 41,80 | +0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | 0,00% | 41,87 | 41,72 | +0,36% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 111,98 | 112,13 | -0,13% | +3,74% | 454,34 | 453,33 | +0,22% | -4,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 96,74 | 96,87 | -0,13% | -1,86% | 392,50 | 391,64 | +0,22% | -9,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 111,63 | 111,79 | -0,14% | 0,00% | 452,92 | 451,96 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-10-16 | 585,13 | 583,47 | +0,28% | +16,10% | 2745,02 | 2720,31 | +0,91% | +33,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-10-16 | 479,90 | 478,54 | +0,28% | +7,04% | 2251,35 | 2231,10 | +0,91% | +23,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 135,63 | 135,54 | +0,07% | +7,19% | 550,29 | 547,98 | +0,42% | -0,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 109,52 | 109,45 | +0,06% | -2,67% | 444,36 | 442,50 | +0,42% | -9,99% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +3,77% | 24,55 | 24,50 | +0,19% | -4,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 101,76 | 101,98 | -0,22% | 0,00% | 412,87 | 412,30 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 6,00 | 6,02 | -0,33% | +2,92% | 24,34 | 24,34 | +0,02% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 6,00 | 6,02 | -0,33% | +2,74% | 24,34 | 24,34 | +0,02% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 6,01 | 6,02 | -0,17% | +2,91% | 24,38 | 24,34 | +0,19% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | +1,14% | 39,44 | 39,34 | +0,25% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | +1,25% | 39,44 | 39,34 | +0,25% | -6,37% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-16 | 9,72 | 9,74 | -0,21% | +1,14% | 39,44 | 39,38 | +0,15% | -6,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)