Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 17,85 | 18,03 | -1,00% | 0,00% | 71,18 | 73,15 | -2,69% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 187,93 | 187,97 | -0,02% | +30,33% | 749,43 | 762,65 | -1,73% | +18,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 187,93 | 187,97 | -0,02% | +30,33% | 749,43 | 762,65 | -1,73% | +18,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 187,94 | 187,97 | -0,02% | +30,34% | 749,47 | 762,65 | -1,73% | +18,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 22,08 | 22,15 | -0,32% | +73,86% | 88,05 | 89,87 | -2,02% | +58,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 22,08 | 22,15 | -0,32% | +74,00% | 88,05 | 89,87 | -2,02% | +58,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 22,09 | 22,16 | -0,32% | +73,94% | 88,09 | 89,91 | -2,02% | +58,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)