Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 19,92 | 20,03 | -0,55% | 0,00% | 93,16 | 93,97 | -0,86% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,58 | 96,88 | -0,31% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 187,32 | 188,68 | -0,72% | +17,64% | 747,00 | 765,53 | -2,42% | +6,92% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 177,71 | 179,00 | -0,72% | +14,31% | 708,67 | 726,26 | -2,42% | +3,89% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 10,58 | 10,60 | -0,19% | +11,02% | 49,48 | 49,73 | -0,50% | +27,54% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 726,20 | 723,51 | +0,37% | +27,48% | 2895,94 | 2935,50 | -1,35% | +15,87% |