Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 16,01 | 16,03 | -0,12% | 0,00% | 74,88 | 75,20 | -0,43% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 16,09 | 16,09 | 0,00% | 0,00% | 75,25 | 75,48 | -0,31% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 128,08 | 128,07 | +0,01% | 0,00% | 599,00 | 600,82 | -0,30% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-17 | 127,93 | 127,92 | +0,01% | 0,00% | 598,30 | 600,11 | -0,30% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,34% | 19,34 | 19,68 | -1,71% | -13,05% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,34% | 19,34 | 19,68 | -1,71% | -13,05% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-17 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | -4,14% | 19,38 | 19,72 | -1,71% | -12,87% | ![]() |