Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 6,01 | 6,02 | -0,17% | +6,00% | 28,19 | 28,15 | +0,11% | +22,21% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2000-10-18 | 6,01 | 6,02 | -0,17% | +6,00% | 28,19 | 28,15 | +0,11% | +22,21% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 6,02 | 6,02 | 0,00% | +6,17% | 28,23 | 28,15 | +0,28% | +22,41% |