Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 11,31 | 11,67 | -3,08% | 0,00% | 53,04 | 54,58 | -2,82% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | 0,00% | 62,66 | 62,48 | +0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 5,39 | 5,57 | -3,23% | -4,77% | 25,28 | 26,05 | -2,96% | +9,79% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 7,09 | 7,37 | -3,80% | +20,78% | 33,25 | 34,47 | -3,53% | +39,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 87,70 | 87,38 | +0,37% | 0,00% | 349,69 | 348,45 | +0,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 119,95 | 121,79 | -1,51% | 0,00% | 478,28 | 485,67 | -1,52% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2000-10-18 | 28,40 | 29,70 | -4,38% | +1,07% | 113,24 | 118,44 | -4,39% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 4,17 | 4,27 | -2,34% | -10,32% | 19,56 | 19,97 | -2,07% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 4,17 | 4,27 | -2,34% | -10,32% | 19,56 | 19,97 | -2,07% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 6,99 | 7,25 | -3,59% | -19,28% | 32,78 | 33,91 | -3,32% | -6,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 7,07 | 7,33 | -3,55% | -19,57% | 33,16 | 34,28 | -3,28% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 7,77 | 8,08 | -3,84% | -10,48% | 36,44 | 37,79 | -3,57% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 10,12 | 10,34 | -2,13% | +17,54% | 47,46 | 48,36 | -1,86% | +35,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 12,44 | 12,44 | 0,00% | -23,87% | 58,34 | 58,18 | +0,28% | -12,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 10,12 | 10,34 | -2,13% | +17,54% | 47,46 | 48,36 | -1,86% | +35,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 12,44 | 12,44 | 0,00% | -23,87% | 58,34 | 58,18 | +0,28% | -12,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)