Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 16,05 | 16,01 | +0,25% | 0,00% | 75,27 | 74,88 | +0,53% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 16,09 | 16,09 | 0,00% | 0,00% | 75,46 | 75,25 | +0,28% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 128,11 | 128,08 | +0,02% | 0,00% | 600,81 | 599,00 | +0,30% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 127,96 | 127,93 | +0,02% | 0,00% | 600,11 | 598,30 | +0,30% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,53% | 19,34 | 19,34 | -0,01% | -13,85% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,34% | 19,34 | 19,34 | -0,01% | -13,68% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | -4,33% | 19,38 | 19,38 | -0,01% | -13,67% |