Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 9,88 | 9,51 | +3,89% | 0,00% | 46,41 | 44,47 | +4,35% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 9,81 | 9,43 | +4,03% | 0,00% | 46,08 | 44,10 | +4,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 15,09 | 14,68 | +2,79% | 0,00% | 70,88 | 68,65 | +3,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | 0,00% | 78,30 | 77,95 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-10-20 | 13,88 | 13,40 | +3,58% | 0,00% | 94,16 | 90,63 | +3,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 20,08 | 19,40 | +3,51% | 0,00% | 94,31 | 90,72 | +3,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 21,57 | 21,57 | 0,00% | 0,00% | 101,31 | 100,87 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 35,40 | 34,60 | +2,31% | 0,00% | 166,27 | 161,80 | +2,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 36,99 | 36,99 | 0,00% | 0,00% | 173,74 | 172,97 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 12,68 | 12,39 | +2,34% | 0,00% | 59,56 | 57,94 | +2,79% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 13,77 | 13,77 | 0,00% | 0,00% | 64,68 | 64,39 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 12,54 | 12,23 | +2,53% | 0,00% | 58,90 | 57,19 | +2,99% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 5,52 | 5,35 | +3,18% | 0,00% | 25,93 | 25,02 | +3,63% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 5,48 | 5,31 | +3,20% | 0,00% | 25,74 | 24,83 | +3,66% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 8,85 | 8,68 | +1,96% | 0,00% | 41,57 | 40,59 | +2,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 8,78 | 8,62 | +1,86% | -5,79% | 41,24 | 40,31 | +2,31% | +7,61% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 46,51 | 43,05 | +8,04% | 0,00% | 184,02 | 172,17 | +6,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 39,29 | 36,25 | +8,39% | 0,00% | 184,54 | 169,51 | +8,87% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 43,82 | 43,82 | 0,00% | 0,00% | 205,82 | 204,91 | +0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 12,42 | 12,33 | +0,73% | 0,00% | 58,34 | 57,66 | +1,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 8,14 | 8,34 | -2,40% | -2,28% | 38,23 | 39,00 | -1,97% | +11,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 32,08 | 31,85 | +0,72% | +15,98% | 150,68 | 148,94 | +1,17% | +32,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 17,77 | 17,64 | +0,74% | +15,39% | 83,46 | 82,49 | +1,18% | +31,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 9,55 | 9,33 | +2,36% | 0,00% | 44,86 | 43,63 | +2,81% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)