Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 17,92 | 17,75 | +0,96% | 0,00% | 70,90 | 70,99 | -0,13% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 190,01 | 186,28 | +2,00% | +31,90% | 751,77 | 745,01 | +0,91% | +17,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 190,01 | 186,28 | +2,00% | +31,91% | 751,77 | 745,01 | +0,91% | +17,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 190,02 | 186,28 | +2,01% | +31,90% | 751,81 | 745,01 | +0,91% | +17,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 22,26 | 21,76 | +2,30% | +76,39% | 88,07 | 87,03 | +1,20% | +56,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 22,26 | 21,76 | +2,30% | +76,53% | 88,07 | 87,03 | +1,20% | +56,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 22,27 | 21,76 | +2,34% | +76,47% | 88,11 | 87,03 | +1,25% | +56,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)