Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 25,66 | 24,75 | +3,68% | 0,00% | 120,52 | 115,74 | +4,14% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 175,00 | 174,53 | +0,27% | +16,53% | 692,39 | 698,01 | -0,81% | +3,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 163,80 | 163,35 | +0,28% | +12,76% | 648,08 | 653,30 | -0,80% | +0,25% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 16,73 | 16,16 | +3,53% | 0,00% | 66,19 | 64,63 | +2,42% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 19,48 | 19,37 | +0,57% | 0,00% | 77,07 | 77,47 | -0,51% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 21,67 | 21,60 | +0,32% | 0,00% | 85,74 | 86,39 | -0,75% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 19,20 | 19,17 | +0,16% | 0,00% | 75,96 | 76,67 | -0,92% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 17,73 | 17,01 | +4,23% | 0,00% | 70,15 | 68,03 | +3,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 9,99 | 9,94 | +0,50% | 0,00% | 39,53 | 39,75 | -0,58% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 219,56 | 210,28 | +4,41% | +39,94% | 868,69 | 840,99 | +3,29% | +24,41% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-20 | 56,65 | 55,65 | +1,80% | +25,89% | 224,14 | 222,57 | +0,70% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 13,94 | 13,54 | +2,95% | +2,58% | 65,47 | 63,32 | +3,41% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 13,94 | 13,54 | +2,95% | +2,58% | 65,47 | 63,32 | +3,41% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-20 | 13,94 | 13,54 | +2,95% | +2,58% | 65,47 | 63,32 | +3,41% | +17,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)