Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 13,00 | 12,93 | +0,54% | 0,00% | 51,26 | 51,16 | +0,21% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 19,94 | 19,92 | +0,10% | 0,00% | 92,92 | 93,56 | -0,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,23 | 96,99 | -0,78% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 191,47 | 190,67 | +0,42% | +18,61% | 755,02 | 754,39 | +0,08% | +5,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 181,64 | 180,89 | +0,41% | +15,24% | 716,26 | 715,69 | +0,08% | +2,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 205,61 | 204,56 | +0,51% | +20,44% | 810,78 | 809,34 | +0,18% | +7,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 196,05 | 195,06 | +0,51% | +17,46% | 773,08 | 771,75 | +0,17% | +4,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 10,55 | 10,51 | +0,38% | +10,82% | 49,16 | 49,36 | -0,41% | +25,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 735,27 | 731,07 | +0,57% | +29,79% | 2899,39 | 2892,48 | +0,24% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 10,21 | 10,22 | -0,10% | 0,00% | 40,26 | 40,44 | -0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)