Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 18,09 | 17,92 | +0,95% | 0,00% | 71,33 | 70,90 | +0,61% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 190,64 | 190,01 | +0,33% | +31,44% | 751,75 | 751,77 | 0,00% | +16,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 190,64 | 190,01 | +0,33% | +31,45% | 751,75 | 751,77 | 0,00% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 190,64 | 190,02 | +0,33% | +31,44% | 751,75 | 751,81 | -0,01% | +16,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 22,30 | 22,26 | +0,18% | +76,42% | 87,94 | 88,07 | -0,15% | +57,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 22,30 | 22,26 | +0,18% | +76,42% | 87,94 | 88,07 | -0,15% | +57,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 22,30 | 22,27 | +0,13% | +76,42% | 87,94 | 88,11 | -0,20% | +57,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)