Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 26,12 | 25,66 | +1,79% | 0,00% | 121,72 | 120,52 | +1,00% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 175,59 | 175,00 | +0,34% | +16,30% | 692,40 | 692,39 | 0,00% | +3,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 164,35 | 163,80 | +0,34% | +12,53% | 648,08 | 648,08 | 0,00% | +0,15% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 16,86 | 16,73 | +0,78% | 0,00% | 66,48 | 66,19 | +0,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 19,44 | 19,48 | -0,21% | 0,00% | 76,66 | 77,07 | -0,54% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 22,31 | 21,67 | +2,95% | 0,00% | 87,97 | 85,74 | +2,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 19,35 | 19,20 | +0,78% | 0,00% | 76,30 | 75,96 | +0,45% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 17,65 | 17,73 | -0,45% | 0,00% | 69,60 | 70,15 | -0,78% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 39,39 | 39,53 | -0,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 221,69 | 219,56 | +0,97% | +40,09% | 874,19 | 868,69 | +0,63% | +24,68% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-23 | 58,00 | 56,65 | +2,38% | +29,03% | 228,71 | 224,14 | +2,04% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 13,94 | 13,94 | 0,00% | +1,23% | 64,96 | 65,47 | -0,78% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 13,94 | 13,94 | 0,00% | +1,23% | 64,96 | 65,47 | -0,78% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-23 | 13,94 | 13,94 | 0,00% | +1,23% | 64,96 | 65,47 | -0,78% | +14,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)