Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 46,88 | 46,37 | +1,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 9,88 | 9,87 | +0,10% | 0,00% | 46,55 | 46,00 | +1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 14,70 | 14,90 | -1,34% | 0,00% | 69,26 | 69,44 | -0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | 0,00% | 78,54 | 77,68 | +1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-10-24 | 13,96 | 13,93 | +0,22% | 0,00% | 95,90 | 93,95 | +2,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 20,26 | 20,27 | -0,05% | 0,00% | 95,46 | 94,46 | +1,06% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 21,57 | 21,57 | 0,00% | 0,00% | 101,63 | 100,52 | +1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 35,72 | 35,68 | +0,11% | 0,00% | 168,30 | 166,27 | +1,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 36,99 | 36,99 | 0,00% | 0,00% | 174,28 | 172,38 | +1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 12,72 | 12,73 | -0,08% | 0,00% | 59,93 | 59,32 | +1,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 13,77 | 13,77 | 0,00% | 0,00% | 64,88 | 64,17 | +1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 12,44 | 12,54 | -0,80% | 0,00% | 58,61 | 58,44 | +0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 5,54 | 5,55 | -0,18% | 0,00% | 26,10 | 25,86 | +0,92% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 5,50 | 5,50 | 0,00% | 0,00% | 25,91 | 25,63 | +1,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 8,91 | 8,91 | 0,00% | 0,00% | 41,98 | 41,52 | +1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 8,85 | 8,84 | +0,11% | -4,74% | 41,70 | 41,20 | +1,22% | +9,10% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 48,01 | 48,02 | -0,02% | 0,00% | 190,21 | 189,36 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 40,11 | 40,44 | -0,82% | 0,00% | 188,98 | 188,45 | +0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 43,82 | 43,82 | 0,00% | 0,00% | 206,46 | 204,21 | +1,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 12,61 | 12,73 | -0,94% | 0,00% | 59,41 | 59,32 | +0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 8,01 | 7,98 | +0,38% | -6,32% | 37,74 | 37,19 | +1,49% | +7,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 32,45 | 32,10 | +1,09% | +15,19% | 152,89 | 149,59 | +2,21% | +31,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 17,97 | 17,78 | +1,07% | +14,60% | 84,67 | 82,86 | +2,19% | +31,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 9,22 | 9,47 | -2,64% | 0,00% | 43,44 | 44,13 | -1,56% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)