Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 18,45 | 18,09 | +1,99% | 0,00% | 73,10 | 71,33 | +2,47% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 193,02 | 190,64 | +1,25% | +33,08% | 764,73 | 751,75 | +1,73% | +19,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 193,02 | 190,64 | +1,25% | +33,09% | 764,73 | 751,75 | +1,73% | +19,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 193,03 | 190,64 | +1,25% | +33,09% | 764,77 | 751,75 | +1,73% | +19,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 22,48 | 22,30 | +0,81% | +77,85% | 89,06 | 87,94 | +1,28% | +59,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 22,48 | 22,30 | +0,81% | +77,85% | 89,06 | 87,94 | +1,28% | +59,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 22,49 | 22,30 | +0,85% | +77,93% | 89,10 | 87,94 | +1,33% | +59,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)