Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | +11,73% | 28,18 | 28,22 | -0,13% | +27,42% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2000-10-25 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | +11,73% | 28,18 | 28,22 | -0,13% | +27,42% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +11,73% | 28,18 | 28,27 | -0,30% | +27,42% |