Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 94,26 | 94,76 | -0,53% | 0,00% | 442,79 | 446,47 | -0,83% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 93,56 | 94,06 | -0,53% | 0,00% | 439,50 | 443,17 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 33,79 | 33,94 | -0,44% | +40,15% | 158,73 | 159,91 | -0,74% | +59,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 33,79 | 33,94 | -0,44% | +40,21% | 158,73 | 159,91 | -0,74% | +59,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 33,79 | 33,94 | -0,44% | +40,15% | 158,73 | 159,91 | -0,74% | +59,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)