Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 18,46 | 18,45 | +0,05% | 0,00% | 72,72 | 73,10 | -0,51% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 193,36 | 193,02 | +0,18% | +32,36% | 761,74 | 764,73 | -0,39% | +17,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 193,36 | 193,02 | +0,18% | +32,37% | 761,74 | 764,73 | -0,39% | +17,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 193,37 | 193,03 | +0,18% | +32,36% | 761,78 | 764,77 | -0,39% | +17,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 22,76 | 22,48 | +1,25% | +78,79% | 89,66 | 89,06 | +0,67% | +58,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 22,76 | 22,48 | +1,25% | +78,93% | 89,66 | 89,06 | +0,67% | +58,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 22,77 | 22,49 | +1,24% | +78,87% | 89,70 | 89,10 | +0,67% | +58,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)