Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 26,16 | 26,36 | -0,76% | 0,00% | 122,89 | 124,20 | -1,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 176,32 | 176,52 | -0,11% | +16,78% | 694,61 | 699,36 | -0,68% | +3,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 159,12 | 159,30 | -0,11% | +8,96% | 626,85 | 631,13 | -0,68% | -3,54% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 17,19 | 17,34 | -0,87% | 0,00% | 67,72 | 68,70 | -1,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 19,91 | 19,75 | +0,81% | 0,00% | 78,44 | 78,25 | +0,24% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 22,75 | 22,27 | +2,16% | 0,00% | 89,62 | 88,23 | +1,58% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 19,46 | 19,41 | +0,26% | 0,00% | 76,66 | 76,90 | -0,31% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 17,03 | 17,80 | -4,33% | 0,00% | 67,09 | 70,52 | -4,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 10,09 | 10,04 | +0,50% | 0,00% | 39,75 | 39,78 | -0,07% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 223,78 | 223,26 | +0,23% | +38,61% | 881,58 | 884,53 | -0,33% | +22,71% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 57,75 | 57,90 | -0,26% | +26,37% | 227,51 | 229,39 | -0,82% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 13,98 | 14,02 | -0,29% | +1,30% | 65,67 | 66,06 | -0,58% | +15,53% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 13,98 | 14,02 | -0,29% | +1,30% | 65,67 | 66,06 | -0,58% | +15,53% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 13,98 | 14,02 | -0,29% | +1,30% | 65,67 | 66,06 | -0,58% | +15,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)