Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 12,20 | 12,15 | +0,41% | 0,00% | 57,31 | 57,25 | +0,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | 0,00% | 62,76 | 62,95 | -0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 5,54 | 5,49 | +0,91% | -4,48% | 26,02 | 25,87 | +0,61% | +8,93% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | +18,43% | 34,10 | 34,25 | -0,44% | +35,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 89,19 | 89,51 | -0,36% | 0,00% | 351,36 | 354,63 | -0,92% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 123,11 | 123,06 | +0,04% | 0,00% | 484,99 | 487,55 | -0,52% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2000-10-25 | 30,45 | 30,95 | -1,62% | -0,98% | 119,96 | 122,62 | -2,17% | -12,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 4,47 | 4,44 | +0,68% | -5,89% | 21,00 | 20,92 | +0,37% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 4,47 | 4,44 | +0,68% | -5,89% | 21,00 | 20,92 | +0,37% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 7,65 | 7,55 | +1,32% | -9,47% | 35,94 | 35,57 | +1,02% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 7,73 | 7,64 | +1,18% | -9,80% | 36,31 | 36,00 | +0,88% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 8,35 | 8,11 | +2,96% | -6,07% | 39,22 | 38,21 | +2,65% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +10,22% | 46,60 | 46,50 | +0,21% | +25,70% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 11,96 | 11,96 | 0,00% | -24,73% | 56,18 | 56,35 | -0,30% | -14,16% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +10,34% | 46,60 | 46,50 | +0,21% | +25,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 11,96 | 11,96 | 0,00% | -24,73% | 56,18 | 56,35 | -0,30% | -14,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)