Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 17,06 | 17,16 | -0,58% | 0,00% | 67,21 | 67,99 | -1,14% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 17,72 | 17,60 | +0,68% | 0,00% | 69,81 | 69,73 | +0,11% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 5,89 | 5,96 | -1,17% | +30,31% | 23,20 | 23,61 | -1,73% | +15,37% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 10,92 | 11,05 | -1,18% | 0,00% | 43,02 | 43,78 | -1,74% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | +53,04% | 25,80 | 25,95 | -0,57% | +35,49% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 11,77 | 11,78 | -0,08% | 0,00% | 46,37 | 46,67 | -0,65% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 85,47 | 86,72 | -1,44% | -5,91% | 401,50 | 408,59 | -1,74% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 4,43 | 4,42 | +0,23% | -10,32% | 20,81 | 20,83 | -0,07% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 4,43 | 4,42 | +0,23% | -10,14% | 20,81 | 20,83 | -0,07% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 4,15 | 4,14 | +0,24% | -10,17% | 19,49 | 19,51 | -0,06% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 9,15 | 8,95 | +2,23% | 0,00% | 36,05 | 35,46 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 9,15 | 8,95 | +2,23% | 0,00% | 36,05 | 35,46 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-25 | 9,23 | 9,02 | +2,33% | 0,00% | 36,36 | 35,74 | +1,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-25 | 9,92 | 9,88 | +0,40% | +10,22% | 46,60 | 46,55 | +0,10% | +25,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)