Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 31,71 | 32,20 | -1,52% | 0,00% | 123,70 | 126,85 | -2,48% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 26,28 | 26,75 | -1,76% | 0,00% | 123,11 | 125,66 | -2,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 31,44 | 31,93 | -1,53% | +50,79% | 122,65 | 125,79 | -2,49% | +34,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 76,99 | 77,12 | -0,17% | 0,00% | 300,35 | 303,81 | -1,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 63,81 | 64,08 | -0,42% | 0,00% | 298,93 | 301,02 | -0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 76,40 | 76,53 | -0,17% | 0,00% | 298,04 | 301,49 | -1,14% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2000-10-26 | 557,15 | 562,10 | -0,88% | +19,02% | 2173,50 | 2214,39 | -1,85% | +5,79% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 18,35 | 18,67 | -1,71% | 0,00% | 71,59 | 73,55 | -2,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 9,77 | 9,78 | -0,10% | +31,32% | 38,11 | 38,53 | -1,08% | +16,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 12,99 | 12,95 | +0,31% | +20,95% | 50,68 | 51,02 | -0,67% | +7,50% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 12,45 | 12,40 | +0,40% | +40,52% | 48,57 | 48,85 | -0,58% | +24,90% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 10,58 | 10,53 | +0,47% | 0,00% | 41,27 | 41,48 | -0,50% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 10,83 | 10,86 | -0,28% | 0,00% | 42,25 | 42,78 | -1,25% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 44,89 | 45,28 | -0,86% | +44,48% | 175,12 | 178,38 | -1,83% | +28,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 208,69 | 208,69 | 0,00% | +33,69% | 814,12 | 822,13 | -0,97% | +18,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 81,38 | 81,38 | 0,00% | +46,26% | 317,47 | 320,60 | -0,97% | +30,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 21,40 | 21,41 | -0,05% | +49,23% | 83,48 | 84,34 | -1,02% | +32,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 21,40 | 21,41 | -0,05% | +49,23% | 83,48 | 84,34 | -1,02% | +32,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 21,40 | 21,42 | -0,09% | +49,23% | 83,48 | 84,38 | -1,07% | +32,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 27,17 | 27,06 | +0,41% | +86,61% | 105,99 | 106,60 | -0,57% | +65,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 27,17 | 27,06 | +0,41% | +86,61% | 105,99 | 106,60 | -0,57% | +65,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 27,17 | 27,06 | +0,41% | +86,61% | 105,99 | 106,60 | -0,57% | +65,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)