Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 18,19 | 18,23 | -0,22% | 0,00% | 70,15 | 71,12 | -1,36% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 192,74 | 192,46 | +0,15% | +33,12% | 743,30 | 750,81 | -1,00% | +16,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 192,74 | 192,46 | +0,15% | +33,12% | 743,30 | 750,81 | -1,00% | +16,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 192,74 | 192,46 | +0,15% | +33,12% | 743,30 | 750,81 | -1,00% | +16,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 22,69 | 22,65 | +0,18% | +78,38% | 87,50 | 88,36 | -0,97% | +56,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 22,69 | 22,65 | +0,18% | +78,52% | 87,50 | 88,36 | -0,97% | +56,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 22,70 | 22,65 | +0,22% | +78,46% | 87,54 | 88,36 | -0,93% | +56,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)