Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 25,24 | 25,20 | +0,16% | 0,00% | 118,03 | 118,05 | -0,02% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 175,59 | 175,71 | -0,07% | +15,29% | 677,16 | 685,46 | -1,21% | +0,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 158,46 | 158,57 | -0,07% | +11,16% | 611,10 | 618,60 | -1,21% | -2,64% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 16,95 | 16,50 | +2,73% | 0,00% | 65,37 | 64,37 | +1,55% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 19,63 | 19,56 | +0,36% | 0,00% | 75,70 | 76,31 | -0,79% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 22,33 | 22,80 | -2,06% | 0,00% | 86,12 | 88,95 | -3,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 19,13 | 19,44 | -1,59% | 0,00% | 73,77 | 75,84 | -2,72% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 16,70 | 16,31 | +2,39% | 0,00% | 64,40 | 63,63 | +1,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 10,03 | 10,08 | -0,50% | 0,00% | 38,68 | 39,32 | -1,63% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 222,17 | 223,78 | -0,72% | +36,80% | 856,80 | 872,99 | -1,85% | +19,82% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 57,90 | 58,05 | -0,26% | +25,87% | 223,29 | 226,46 | -1,40% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 13,86 | 13,86 | 0,00% | +1,09% | 64,81 | 64,93 | -0,18% | +14,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 13,86 | 13,86 | 0,00% | +1,09% | 64,81 | 64,93 | -0,18% | +14,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 13,86 | 13,86 | 0,00% | +1,09% | 64,81 | 64,93 | -0,18% | +14,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)