Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 15,55 | 15,54 | +0,06% | 0,00% | 72,72 | 72,80 | -0,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 48,21 | 48,30 | -0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 48,12 | 48,21 | -0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 36,70 | 36,70 | 0,00% | 0,00% | 171,62 | 171,93 | -0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 37,34 | 37,34 | 0,00% | 0,00% | 174,62 | 174,93 | -0,18% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 401,81 | 402,82 | -0,25% | +4,81% | 1549,58 | 1571,44 | -1,39% | -8,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2000-10-27 | 159,21 | 159,76 | -0,34% | 0,00% | 744,53 | 748,43 | -0,52% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 7,95 | 7,97 | -0,25% | 0,00% | 37,18 | 37,34 | -0,43% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 10,02 | 10,05 | -0,30% | 0,00% | 46,86 | 47,08 | -0,48% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 1073,81 | 1079,97 | -0,57% | +13,52% | 4141,15 | 4213,07 | -1,71% | -0,57% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 428,94 | 431,40 | -0,57% | +6,28% | 1654,21 | 1682,93 | -1,71% | -6,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2000-10-27 | 593,76 | 593,76 | 0,00% | +16,94% | 2289,84 | 2316,32 | -1,14% | +2,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 530,58 | 530,92 | -0,06% | +10,65% | 2046,18 | 2071,17 | -1,21% | -3,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 521,97 | 523,02 | -0,20% | +10,16% | 2012,98 | 2040,35 | -1,34% | -3,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2000-10-27 | 358,66 | 358,66 | 0,00% | +9,69% | 1383,17 | 1399,17 | -1,14% | -3,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 509,54 | 509,23 | +0,06% | 0,00% | 1965,04 | 1986,56 | -1,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 495,26 | 494,96 | +0,06% | 0,00% | 1909,97 | 1930,89 | -1,08% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 10,50 | 10,54 | -0,38% | +17,19% | 40,49 | 41,12 | -1,52% | +2,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 110,09 | 110,10 | -0,01% | +5,92% | 424,56 | 429,51 | -1,15% | -7,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-27 | 58,88 | 58,66 | +0,38% | +20,02% | 227,07 | 228,84 | -0,77% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 5,69 | 5,68 | +0,18% | -9,83% | 26,61 | 26,61 | 0,00% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 5,70 | 5,69 | +0,18% | -9,67% | 26,66 | 26,66 | 0,00% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2000-10-27 | 5,69 | 5,68 | +0,18% | -9,68% | 26,61 | 26,61 | 0,00% | +2,28% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | +6,53% | 48,07 | 48,21 | -0,27% | +20,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | +6,53% | 48,07 | 48,21 | -0,27% | +20,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-27 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +6,63% | 48,12 | 48,21 | -0,18% | +20,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)