Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 12,85 | 12,92 | -0,54% | 0,00% | 50,13 | 49,83 | +0,60% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-30 | 19,92 | 19,84 | +0,40% | 0,00% | 93,31 | 92,78 | +0,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-30 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,73 | 96,57 | +0,17% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 192,08 | 191,98 | +0,05% | +17,01% | 749,28 | 740,37 | +1,20% | +2,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 176,81 | 176,72 | +0,05% | +13,54% | 689,72 | 681,52 | +1,20% | -0,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 206,66 | 206,40 | +0,13% | +18,71% | 806,16 | 795,98 | +1,28% | +4,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 192,22 | 191,98 | +0,13% | +15,79% | 749,83 | 740,37 | +1,28% | +1,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-30 | 10,60 | 10,50 | +0,95% | +9,96% | 49,65 | 49,10 | +1,12% | +21,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 735,29 | 738,54 | -0,44% | +25,31% | 2868,29 | 2848,18 | +0,71% | +10,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | 0,00% | 39,91 | 39,41 | +1,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)