Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 18,08 | 18,19 | -0,60% | 0,00% | 70,53 | 70,15 | +0,54% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 192,77 | 192,74 | +0,02% | +29,71% | 751,98 | 743,30 | +1,17% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 192,77 | 192,74 | +0,02% | +29,71% | 751,98 | 743,30 | +1,17% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 192,77 | 192,74 | +0,02% | +29,71% | 751,98 | 743,30 | +1,17% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 22,74 | 22,69 | +0,22% | +76,42% | 88,71 | 87,50 | +1,37% | +55,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 22,74 | 22,69 | +0,22% | +76,42% | 88,71 | 87,50 | +1,37% | +55,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 22,75 | 22,70 | +0,22% | +76,49% | 88,75 | 87,54 | +1,37% | +55,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)