Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 13,77 13,76 +0,07% 0,00% 53,72 53,07 +1,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 13,66 13,65 +0,07% 0,00% 53,29 52,64 +1,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 10,35 10,38 -0,29% 0,00% 40,37 40,03 +0,86% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 10,33 10,36 -0,29% 0,00% 40,30 39,95 +0,86% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-30 112,10 112,03 +0,06% +2,74% 437,29 432,04 +1,21% -9,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-30 96,84 96,78 +0,06% -2,81% 377,76 373,23 +1,21% -14,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-30 111,73 111,67 +0,05% 0,00% 435,85 430,65 +1,21% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-30 576,84 574,03 +0,49% +11,65% 2702,03 2684,39 +0,66% +23,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-30 473,09 470,79 +0,49% +2,93% 2216,05 2201,60 +0,66% +13,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 136,28 136,30 -0,01% +6,24% 531,62 525,64 +1,14% -6,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 110,05 110,06 -0,01% -3,52% 429,29 424,45 +1,14% -15,20% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 6,06 6,05 +0,17% +3,24% 23,64 23,33 +1,32% -9,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-30 103,41 104,25 -0,81% 0,00% 403,39 402,04 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-30 6,02 6,02 0,00% +4,88% 23,48 23,22 +1,15% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-30 6,02 6,02 0,00% +4,88% 23,48 23,22 +1,15% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-30 6,03 6,02 +0,17% +5,05% 23,52 23,22 +1,32% -7,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-30 9,72 9,72 0,00% +3,29% 37,92 37,49 +1,15% -9,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-30 9,72 9,72 0,00% +3,29% 37,92 37,49 +1,15% -9,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-30 9,73 9,72 +0,10% +3,40% 37,96 37,49 +1,26% -9,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)