Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-30 | 19,92 | 19,84 | +0,40% | 0,00% | 93,31 | 92,78 | +0,57% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-30 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,73 | 96,57 | +0,17% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 192,08 | 191,98 | +0,05% | +17,01% | 749,28 | 740,37 | +1,20% | +2,86% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 176,81 | 176,72 | +0,05% | +13,54% | 689,72 | 681,52 | +1,20% | -0,19% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-30 | 10,60 | 10,50 | +0,95% | +9,96% | 49,65 | 49,10 | +1,12% | +21,70% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-30 | 735,29 | 738,54 | -0,44% | +25,31% | 2868,29 | 2848,18 | +0,71% | +10,15% |