Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 18,13 | 18,08 | +0,28% | 0,00% | 71,73 | 70,53 | +1,70% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 195,54 | 192,77 | +1,44% | +31,57% | 773,63 | 751,98 | +2,88% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 195,54 | 192,77 | +1,44% | +31,57% | 773,63 | 751,98 | +2,88% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 195,54 | 192,77 | +1,44% | +31,57% | 773,63 | 751,98 | +2,88% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 22,72 | 22,74 | -0,09% | +76,26% | 89,89 | 88,71 | +1,33% | +57,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 22,72 | 22,74 | -0,09% | +76,26% | 89,89 | 88,71 | +1,33% | +57,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 22,73 | 22,75 | -0,09% | +76,34% | 89,93 | 88,75 | +1,33% | +57,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)