Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 13,76 | 13,77 | -0,07% | 0,00% | 54,44 | 53,72 | +1,35% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 13,65 | 13,66 | -0,07% | 0,00% | 54,00 | 53,29 | +1,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 10,34 | 10,35 | -0,10% | 0,00% | 40,91 | 40,37 | +1,32% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | 0,00% | 40,83 | 40,30 | +1,32% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 112,18 | 112,10 | +0,07% | +2,81% | 443,83 | 437,29 | +1,50% | -8,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 96,91 | 96,84 | +0,07% | -2,74% | 383,42 | 377,76 | +1,50% | -13,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 111,81 | 111,73 | +0,07% | 0,00% | 442,37 | 435,85 | +1,50% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-10-31 | 576,84 | 576,84 | 0,00% | +11,65% | 2694,88 | 2702,03 | -0,26% | +23,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-10-31 | 473,09 | 473,09 | 0,00% | +2,93% | 2210,18 | 2216,05 | -0,26% | +13,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 136,23 | 136,28 | -0,04% | +6,21% | 538,98 | 531,62 | +1,39% | -5,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 110,00 | 110,05 | -0,05% | -3,57% | 435,20 | 429,29 | +1,38% | -14,03% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +3,07% | 23,94 | 23,64 | +1,26% | -8,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 103,58 | 103,41 | +0,16% | 0,00% | 409,80 | 403,39 | +1,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 6,02 | 6,02 | 0,00% | +4,88% | 23,82 | 23,48 | +1,42% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 6,02 | 6,02 | 0,00% | +4,88% | 23,82 | 23,48 | +1,42% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 6,03 | 6,03 | 0,00% | +5,05% | 23,86 | 23,52 | +1,42% | -6,34% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | +3,29% | 38,46 | 37,92 | +1,42% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | +3,29% | 38,46 | 37,92 | +1,42% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | +3,29% | 38,46 | 37,96 | +1,32% | -7,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)