Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 20,06 | 19,92 | +0,70% | 0,00% | 93,72 | 93,31 | +0,44% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 20,22 | 20,65 | -2,08% | 0,00% | 94,46 | 96,73 | -2,34% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 192,08 | 192,08 | 0,00% | +17,01% | 759,95 | 749,28 | +1,42% | +4,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 176,81 | 176,81 | 0,00% | +13,54% | 699,53 | 689,72 | +1,42% | +1,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,57 | 10,60 | -0,28% | +9,65% | 49,38 | 49,65 | -0,55% | +21,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 737,13 | 735,29 | +0,25% | +25,63% | 2916,38 | 2868,29 | +1,68% | +12,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)