Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 15,54 | 15,55 | -0,06% | 0,00% | 72,60 | 72,84 | -0,33% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 48,07 | 48,20 | -0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,37 | 10,29 | +0,78% | 0,00% | 48,45 | 48,20 | +0,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 36,20 | 36,70 | -1,36% | 0,00% | 169,12 | 171,91 | -1,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 36,82 | 37,34 | -1,39% | 0,00% | 172,02 | 174,91 | -1,65% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 401,78 | 401,78 | 0,00% | +4,35% | 1589,60 | 1567,30 | +1,42% | -6,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2000-10-31 | 157,80 | 159,49 | -1,06% | 0,00% | 737,21 | 747,08 | -1,32% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 7,94 | 7,94 | 0,00% | 0,00% | 37,09 | 37,19 | -0,26% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 46,72 | 46,89 | -0,36% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 1073,61 | 1074,87 | -0,12% | +12,68% | 4247,63 | 4192,96 | +1,30% | +0,46% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 428,86 | 429,36 | -0,12% | +5,49% | 1696,74 | 1674,89 | +1,30% | -5,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2000-10-31 | 586,59 | 588,19 | -0,27% | +14,04% | 2320,78 | 2294,47 | +1,15% | +1,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 531,29 | 531,31 | 0,00% | +9,98% | 2102,00 | 2072,59 | +1,42% | -1,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 522,42 | 522,00 | +0,08% | +9,53% | 2066,90 | 2036,27 | +1,50% | -2,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2000-10-31 | 355,22 | 355,22 | 0,00% | +7,76% | 1405,39 | 1385,68 | +1,42% | -3,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 511,27 | 509,99 | +0,25% | 0,00% | 2022,79 | 1989,42 | +1,68% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 496,96 | 495,71 | +0,25% | 0,00% | 1966,17 | 1933,72 | +1,68% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 10,42 | 10,39 | +0,29% | +14,88% | 41,23 | 40,53 | +1,72% | +2,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 110,11 | 110,12 | -0,01% | +5,84% | 435,64 | 429,57 | +1,41% | -5,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-31 | 58,22 | 58,29 | -0,12% | +17,50% | 230,34 | 227,38 | +1,30% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 5,70 | 5,73 | -0,52% | -9,38% | 26,63 | 26,84 | -0,79% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 5,71 | 5,74 | -0,52% | -9,22% | 26,68 | 26,89 | -0,79% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2000-10-31 | 5,70 | 5,73 | -0,52% | -9,38% | 26,63 | 26,84 | -0,79% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +5,87% | 48,03 | 48,15 | -0,26% | +16,87% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +5,87% | 48,03 | 48,15 | -0,26% | +16,87% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-31 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | +5,87% | 48,03 | 48,20 | -0,36% | +16,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)