Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | +10,68% | 28,15 | 28,03 | +0,44% | +23,36% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2000-11-02 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | +10,89% | 28,15 | 28,03 | +0,44% | +23,59% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 6,02 | 6,01 | +0,17% | +10,87% | 28,20 | 28,08 | +0,44% | +23,57% |