Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 18,24 | 18,13 | +0,61% | 0,00% | 71,73 | 71,73 | 0,00% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 194,77 | 195,54 | -0,39% | +30,70% | 765,93 | 773,63 | -1,00% | +16,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 194,77 | 195,54 | -0,39% | +30,70% | 765,93 | 773,63 | -1,00% | +16,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 194,77 | 195,54 | -0,39% | +30,70% | 765,93 | 773,63 | -1,00% | +16,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 22,63 | 22,72 | -0,40% | +74,48% | 88,99 | 89,89 | -1,00% | +55,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 22,63 | 22,72 | -0,40% | +74,48% | 88,99 | 89,89 | -1,00% | +55,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 22,63 | 22,73 | -0,44% | +74,48% | 88,99 | 89,93 | -1,04% | +55,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)