Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 26,04 | 24,93 | +4,45% | 0,00% | 121,98 | 116,47 | +4,74% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 174,99 | 175,41 | -0,24% | +12,82% | 688,15 | 693,99 | -0,84% | +0,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 157,92 | 158,30 | -0,24% | +8,78% | 621,02 | 626,30 | -0,84% | -3,09% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 16,51 | 16,98 | -2,77% | 0,00% | 64,93 | 67,18 | -3,36% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 20,07 | 19,89 | +0,90% | 0,00% | 78,93 | 78,69 | +0,30% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 22,10 | 22,19 | -0,41% | 0,00% | 86,91 | 87,79 | -1,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 19,19 | 19,14 | +0,26% | 0,00% | 75,46 | 75,73 | -0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 16,83 | 16,61 | +1,32% | 0,00% | 66,18 | 65,72 | +0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 10,13 | 10,18 | -0,49% | 0,00% | 39,84 | 40,28 | -1,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 225,84 | 223,78 | +0,92% | +33,74% | 888,12 | 885,36 | +0,31% | +19,15% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 57,75 | 57,60 | +0,26% | +21,20% | 227,10 | 226,51 | +0,26% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 14,33 | 14,05 | +1,99% | +0,77% | 67,13 | 65,64 | +2,27% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 14,33 | 14,05 | +1,99% | +0,77% | 67,13 | 65,64 | +2,27% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 14,33 | 14,05 | +1,99% | +0,77% | 67,13 | 65,64 | +2,27% | +12,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)