Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 31,49 31,21 +0,90% 0,00% 123,83 123,48 +0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-11-02 27,27 26,24 +3,93% 0,00% 127,75 122,59 +4,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 31,22 30,95 +0,87% +46,44% 122,77 122,45 +0,26% +30,46% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 77,80 77,35 +0,58% 0,00% 305,95 306,03 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-11-02 67,37 65,58 +2,73% 0,00% 315,60 306,38 +3,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 77,20 77,40 -0,26% 0,00% 303,59 306,23 -0,86% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2000-11-02 565,76 564,82 +0,17% +17,41% 2224,85 2234,65 -0,44% +4,61% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 18,78 18,58 +1,08% 0,00% 73,85 73,51 +0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 9,62 9,53 +0,94% +27,59% 37,83 37,70 +0,33% +13,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 13,29 13,16 +0,99% +23,28% 52,26 52,07 +0,38% +9,84% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 12,78 12,61 +1,35% +40,29% 50,26 49,59 +1,35% +24,98% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 10,86 10,71 +1,40% 0,00% 42,71 42,12 +1,40% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 10,75 10,48 +2,58% 0,00% 42,27 41,21 +2,58% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 45,59 45,32 +0,60% +40,80% 179,28 179,30 -0,01% +25,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 211,34 208,57 +1,33% +31,58% 831,10 825,19 +0,72% +17,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 78,58 78,19 +0,50% +39,03% 309,02 309,35 -0,11% +23,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-02 22,06 21,81 +1,15% +49,86% 86,75 86,29 +0,54% +33,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-02 22,06 21,81 +1,15% +49,97% 86,75 86,29 +0,54% +33,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-02 22,07 21,82 +1,15% +49,93% 86,79 86,33 +0,53% +33,58% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 27,56 27,40 +0,58% +86,59% 108,38 108,41 -0,02% +66,24% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 27,56 27,40 +0,58% +86,59% 108,38 108,41 -0,02% +66,24% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-02 27,57 27,40 +0,62% +86,66% 108,42 108,41 +0,01% +66,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)