Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 12,43 | 11,82 | +5,16% | 0,00% | 58,23 | 55,22 | +5,45% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | 0,00% | 55,79 | 55,64 | +0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 5,70 | 5,56 | +2,52% | -2,06% | 26,70 | 25,98 | +2,80% | +9,16% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 7,66 | 7,73 | -0,91% | +23,95% | 35,88 | 36,21 | -0,91% | +38,15% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,44 | 10,54 | -0,95% | 0,00% | 48,91 | 49,37 | -0,95% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 86,94 | 86,64 | +0,35% | 0,00% | 341,89 | 342,78 | -0,26% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 121,54 | 120,01 | +1,27% | 0,00% | 477,96 | 474,81 | +0,66% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2000-11-02 | 29,70 | 30,35 | -2,14% | -3,57% | 116,80 | 119,35 | -2,14% | -14,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 4,46 | 4,30 | +3,72% | -10,62% | 20,89 | 20,09 | +4,00% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 4,46 | 4,30 | +3,72% | -10,44% | 20,89 | 20,09 | +4,00% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 7,56 | 7,32 | +3,28% | -14,19% | 35,41 | 34,20 | +3,56% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 7,65 | 7,40 | +3,38% | -14,43% | 35,84 | 34,57 | +3,66% | -4,62% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 8,61 | 8,37 | +2,87% | -3,91% | 40,33 | 39,10 | +3,15% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,53 | 10,41 | +1,15% | +12,14% | 49,33 | 48,63 | +1,43% | +24,99% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 11,80 | 11,80 | 0,00% | -33,11% | 55,28 | 55,13 | +0,27% | -25,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,53 | 10,41 | +1,15% | +12,14% | 49,33 | 48,63 | +1,43% | +24,99% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 11,80 | 11,80 | 0,00% | -33,11% | 55,28 | 55,13 | +0,27% | -25,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)