Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 15,58 | 15,54 | +0,26% | 0,00% | 72,98 | 72,60 | +0,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,31 | 10,29 | +0,19% | 0,00% | 48,30 | 48,07 | +0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | 0,00% | 48,58 | 48,45 | +0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 36,20 | 36,20 | 0,00% | 0,00% | 169,58 | 169,12 | +0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 36,82 | 36,82 | 0,00% | 0,00% | 172,48 | 172,02 | +0,27% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 400,17 | 401,78 | -0,40% | +2,93% | 1573,67 | 1589,60 | -1,00% | -8,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2000-11-02 | 157,35 | 157,80 | -0,29% | 0,00% | 737,11 | 737,21 | -0,01% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 7,94 | 7,94 | 0,00% | 0,00% | 37,19 | 37,09 | +0,27% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | 0,00% | 46,89 | 46,80 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 1067,89 | 1073,61 | -0,53% | +11,58% | 4199,48 | 4247,63 | -1,13% | -0,59% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 426,57 | 428,86 | -0,53% | +4,93% | 1677,49 | 1696,74 | -1,13% | -6,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2000-11-02 | 583,09 | 586,59 | -0,60% | +12,86% | 2293,00 | 2320,78 | -1,20% | +0,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 531,29 | 531,29 | 0,00% | +9,47% | 2089,30 | 2102,00 | -0,60% | -2,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 524,66 | 522,42 | +0,43% | +10,10% | 2063,23 | 2066,90 | -0,18% | -1,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2000-11-02 | 352,11 | 355,22 | -0,88% | +6,39% | 1384,67 | 1405,39 | -1,47% | -5,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 512,72 | 511,27 | +0,28% | 0,00% | 2016,27 | 2022,79 | -0,32% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 498,35 | 496,96 | +0,28% | 0,00% | 1959,76 | 1966,17 | -0,33% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 10,29 | 10,42 | -1,25% | +13,33% | 40,47 | 41,23 | -1,84% | +0,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 110,19 | 110,11 | +0,07% | +5,79% | 433,32 | 435,64 | -0,53% | -5,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 57,51 | 58,22 | -1,22% | +15,34% | 226,16 | 230,34 | -1,82% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 5,77 | 5,70 | +1,23% | -8,70% | 27,03 | 26,63 | +1,50% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 5,78 | 5,71 | +1,23% | -8,54% | 27,08 | 26,68 | +1,50% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2000-11-02 | 5,77 | 5,70 | +1,23% | -8,70% | 27,03 | 26,63 | +1,50% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | +5,86% | 48,25 | 48,03 | +0,47% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | +5,86% | 48,25 | 48,03 | +0,47% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | +5,86% | 48,25 | 48,03 | +0,47% | +17,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)