Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 17,53 | 17,85 | -1,79% | 0,00% | 68,94 | 70,62 | -2,39% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 17,47 | 17,24 | +1,33% | 0,00% | 68,70 | 68,21 | +0,72% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 5,79 | 5,72 | +1,22% | +26,14% | 22,77 | 22,63 | +0,61% | +12,38% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 10,74 | 10,58 | +1,51% | 0,00% | 42,24 | 41,61 | +1,51% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 6,46 | 6,49 | -0,46% | +44,20% | 25,40 | 25,68 | -1,06% | +28,47% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 11,60 | 11,58 | +0,17% | 0,00% | 45,62 | 45,54 | +0,17% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 89,34 | 87,00 | +2,69% | -4,97% | 418,51 | 407,55 | +2,69% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 4,48 | 4,34 | +3,23% | -12,67% | 20,99 | 20,28 | +3,51% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 4,48 | 4,34 | +3,23% | -12,67% | 20,99 | 20,28 | +3,51% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 4,20 | 4,07 | +3,19% | -12,50% | 19,67 | 19,01 | +3,47% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 9,00 | 8,79 | +2,39% | 0,00% | 35,39 | 34,78 | +1,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 9,00 | 8,79 | +2,39% | 0,00% | 35,39 | 34,78 | +1,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-02 | 9,07 | 8,86 | +2,37% | 0,00% | 35,67 | 35,05 | +1,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-02 | 9,90 | 10,31 | -3,98% | +5,43% | 46,38 | 48,17 | -3,72% | +17,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)